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GOLD系EAの資金比率について

GOLD系EAの資金比率はどうしたらよいのか?

『GOLD系EAを稼働するのに0.01ロットにつきいくらの資金が必要か?』このご質問は結構あります!

EA稼働を行って上手く利益を残すには、『資金管理』『ロットコントロール』『リスク管理』などなどが重要です。これらを無視してはどれだけ優秀なEAであっても勝てるものも勝てません。

資金管理やリスク管理は日頃から共有しているのでこちらでは触れませんが、ここで言うロットコントロールもそこまで複雑な事はありません。単に資金量に対してロット数をどうするか?という事だけです。

単純な答えになってしまいますが、非常に大切な事です。是非意識して設定してみてください!

資金比率の例(マイクロ口座の場合)

今回はマイクロ口座での資金比率についてご説明します。

資金比率は破綻リスクを下げるためのもので、『これだったら大丈夫』と言うものではありません。今後の相場次第では『これまでは大丈夫だった』は通用しない可能性もあります。その時になってみないと正解はわかりませんので、原資回収速度と損失時リスクとのバランスを考えてご自身の最適値をお決めください。

資金比率の例としては、

  • 3000円=0.01ロット
  • 5000円=0.01ロット
  • 8000円=0.01ロット
  • 10000円=0.01ロット
  • 12000円=0.01ロット
  • 15000円=0.01ロット

など変更する事が可能です(資金が増えれば等倍に0.02ロット等にロットを上げる)

比率を大きくした際のメリットは元本が大きくなればそれだけドローダウン(含み損)耐性が高まるので破綻リスクを下げることが出来ます。

 

資金比率を上げた時の問題点その①

では資金比率を上げれば上げるだけ良いのか?と言われると一概にそうではありません。

もちろんマイクロ口座で10万円=0.01ロットで運用した場合は、それはそれはカチカチの低リスク運用になる事でしょう。ですが、利益は0.01ロットに対しての利益しか出ないためローリターンです。

【元本10万円】を使ってまで獲得できるその利益に満足が出来るか?

そこがポイントになってきます。

しかし考え方によっては、10万円を銀行に預金しているよりプラスは上がるのでアリと言えばアリですけどね。

 

資金比率を上げた時の問題点その②

前項の元本量に足しての利益が0.01ロットでは物足りないかも?という問題点にも関係しますが、得られる利益が少ないという事は・・・

元本回収までに時間が掛かる

という事です。

これは先ほどの【10万円銀行に預けるよりは・・・】で考えたら問題ない事ですが、考え方によっては『投資資金を長期間相場にさらす事になるリスク』とも取れます。

長時間の運用=突然の乱高下に巻き込まれる確率が上がる

という捉え方も出来ますのでそこが気になるかどうかがポイントになってきます。

 

リスクリワードのバランスを考える

最終判断として『自分に合うリスクリワードのバランスを考える事』がポイントになってきます!

  • 低元本でリスクを取り短期間で元本回収を目指す
  • 高元本で低リスクにして時間をかけてコツコツ利益を積み増して行く

みたいな考え方が出来ます。

後はご自身の考え方に合わせて微調整を行っていただくと良いですね(^^)

 

「この元本であれば万が一飛んでもOK、1週間で回収できるなら許せる」

「回収まで1ヶ月掛かるけど、かなり固いから飛ぶ確率も低いだろう」

「この高元本を回収するには3ヶ月掛かる、そんなに長期で運用するのは嫌だ」

などなど様々な考え方があると思います!

なので『eightが平気でも自分はそれは耐えられない・・・考え方に合わない』と言う事もあったりします。私の考えが万人に合うとは限らないので、ご自身がストレスなく運用できるポイントを探ってみてくださいね(#^^#)

EAを活かすも殺すも『資金管理』『ロットコントロール』『リスク管理』次第というお話でした~☆

 

ご注意点

本記事は、情報共有であり稼働を指示・強制するものではございません。稼働最終判断はご自身でお決めください。またEA稼働のオンオフ、ポジション決済などの判断や指示は法的にできません。情報はご参考までによろしくお願い致します。

 

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